Seminario de Especialización en Administración y Estrategias de Tesorería

• Objetivo de la función financieros, objetivos del departamento de Tesorería y responsabilidades del área de cajero Tesorería, Caja y Créditos y cobranzas
• Determinación del efectivo mínimo de las operaciones EMO, Baumol, Miller y Orr, Ejercicios
• Planeamiento y Control del flujo de efectivo. Conciliación Bancaria diaria
• Punto de equilibrio y apalancamiento operativo, financiero y total
• Operaciones activas directas o por riesgo de caja: sobregiro, adelanto en cuenta, pagares, descuento de documentos, factoring, financiamiento de proveedores,
• Operaciones activas indirectas o de contingencia, cartas fianzas bancarias, cartas de crédito de exportación o importación y servicios bancarios.
• Operaciones Pasivas e inversiones: cuenta de ahorros, depósitos a plazo, CTS, Bonos, Fondos Mutuos y Acciones.
• Operaciones de Cobertura forward, opciones y swaps, Delivery y Non Delivery
• Crédito Bancario, Las 6 C, evaluación de crédito para un cliente
• Procesos de Auditoría del departamento de Tesorería. Reportes diarios, semanales y mensuales que emite Tesorería.  

Desarrollar los conocimientos y habilidades de los participantes para la gerencia con éxito el departamento de Tesorería de la empresa, asegurando una administración eficiente de la liquidez de la empresa y controlando las operaciones de corto y mediano plazo para minimizar riesgos de perdida y fraudes. El participante será expuesto a casos reales que le permitan comprender y utilizar las estrategias necesarias en estos tiempos de crisis y de innovaciones tecnológicas.

A quienes cumplan con los requisitos del Seminario recibirán: Certificado de Participación en el Seminario de Especialización en Administración y Estrategias de Tesorería, otorgado por la Universidad ESAN.

• FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
• La apertura está sujeta a un mínimo de participantes. 
• Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.