Seminario de Especialización en Administración y Estrategias de Tesorería

Desarrollar los conocimientos y habilidades de los participantes para la gerencia con éxito el departamento de Tesorería de la empresa, asegurando una administración eficiente de la liquidez de la empresa y controlando las operaciones de corto y mediano plazo para minimizar riesgos de pérdida y fraudes  

Banca y Finanzas
Seminario de Especialización en
Administración y Estrategias de Tesorería

Duración

20 horas lectivas (45 minutos c/u)

Temario

• Objetivo de la función financieros, objetivos del departamento de Tesorería y responsabilidades del área de cajero Tesorería, Caja y Créditos y cobranzas
• Determinación del efectivo mínimo de las operaciones EMO, Baumol, Miller y Orr, Ejercicios
• Planeamiento y Control del flujo de efectivo. Conciliación Bancaria diaria
• Punto de equilibrio y apalancamiento operativo, financiero y total
• Operaciones activas directas o por riesgo de caja: sobregiro, adelanto en cuenta, pagares, descuento de documentos, factoring, financiamiento de proveedores,
• Operaciones activas indirectas o de contingencia, cartas fianzas bancarias, cartas de crédito de exportación o importación y servicios bancarios.
• Operaciones Pasivas e inversiones: cuenta de ahorros, depósitos a plazo, CTS, Bonos, Fondos Mutuos y Acciones.
• Operaciones de Cobertura forward, opciones y swaps, Delivery y Non Delivery
• Crédito Bancario, Las 6 C, evaluación de crédito para un cliente
• Procesos de Auditoría del departamento de Tesorería. Reportes diarios, semanales y mensuales que emite Tesorería.  

Qué aprenderás

Desarrollar los conocimientos y habilidades de los participantes para la gerencia con éxito el departamento de Tesorería de la empresa, asegurando una administración eficiente de la liquidez de la empresa y controlando las operaciones de corto y mediano plazo para minimizar riesgos de perdida y fraudes. El participante será expuesto a casos reales que le permitan comprender y utilizar las estrategias necesarias en estos tiempos de crisis y de innovaciones tecnológicas.

Certificación

A quienes cumplan con los requisitos del Seminario recibirán: Certificado de Participación en el Seminario de Especialización en Administración y Estrategias de Tesorería, otorgado por la Universidad ESAN.

Docentes

Eric Romero Del Águila   (  Perú )

Ex Gerente de Finanzas en Colgate Palmolive Perú

Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura. Ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gerente financiero especializado en la creación de centros de servicios compartidos globales, con trayectoria en multinacionales. Ha sido gerente de tesorería, créditos y cobranzas, planeamiento financiero y legal en Goodyear del Perú S.A; también gerente de finanzas en Colgate Palmolive Perú.

Importante

  • FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
  • La apertura está sujeta a un mínimo de participantes. 
  • Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.